股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2023-012
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关于2022年度涉房地产理财项目转回减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新普京888.3app（以下简称“公司”）于 2023年3月16日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022年度涉房地产理财项目转回减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本期转回减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映2022年度财务状况及经营成果，公司对截至2022年度合并报表范围内对涉房地产理财项目已计提的减值准备予以部分转回。
截至2022年12月31日，公司就涉房地产理财项目转回减值准备3,475.43万元。具体如下:
单位：万元
序号 | 项目 | 期末本金 | 合同期限 | 减值准备期初余额 | 本期计提减值准备 | 本期转回减值准备 | 减值准备 期末余额 |
1 | 爱建共赢--中南泰州集合资金信托计划 | 0.00 | 2021.04.02 -2022.10.02 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 |
2 | 中粮信托-稳智1号集合资金信托计划 | 3,500.00 | 2021.9.8 -2023.3.8 | 175.00 | 700.10 | 875.10 | 0.00 |
3 | 爱建共赢-珠江投资南京项目集合资金信托计划 | 5,947.32 | 2021.07.23 -2023.03.19 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
4 | 花样年项目 | 402.09 | 追索中 | 2,292.42 | 0.00 | 1,890.33 | 402.09 |
5 | 中航信托天启[2020]552号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划 | 3,025.08 | 2021.4.16 -2023.4.16 | 171.83 | 616.32 | 0.00 | 788.15 |
合计 | 1,316.42 | 3,475.43 |
二、本期转回减值准备事项的具体说明
1、爱建共赢--中南泰州集合资金信托计划，公司已于2022年10月收回全部本息，公司将该项目已计提的减值准备210万元全部转回。
2、中粮信托-稳智1号集合资金信托计划，公司已于2023年2月收回全部本息，2022年度资产负债表日，公司将该项目已计提的减值准备875.10万元全部转回。
3、爱建共赢-珠江投资南京项目集合资金信托计划，2021年末公司考虑房地产行业的流动性风险，从谨慎性角度就该项目计提减值准备500万元。2022年度公司已收回该项目本金4,052.68万元，利息876.73万元，剩余本金5,947.32万元。项目将于2023年3月19日到期，公司结合信托方回复的项目进展情况，信托计划运行正常，且未发现珠江投资负面信用风险发生，2022年度资产负债表日，公司将该项目已计提的减值准备全部转回。
4、花样年项目，截止2022年12月31日，公司已累计收回投资款项9,597.91万元，尚余本金402.09万元未收回。本期转回减值准备1,890.33万元，期末减值准备余额402.09万元。
5、中航信托天启[2020]552号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划，项目存在延期可能，公司就该项目已计提信用减值准备788.15万元，截至报告披露日，风险因素未见明显好转，公司维持对该项目计提的减值准备。
三、对公司财务状况的影响
2022年度，经公司十届二十一次董事会审议通过，计提涉房地产信托资产减值准备合计1,316.42万元；经本次董事会审议通过，公司转回减值准备3,475.43万元。综上合计对公司本年度合并利润总额影响额2,159.01万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
四、本期转回减值准备的合理性说明
公司本期转回减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次转回减值损失后能更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
新普京888.3app董事会
二〇二三年三月十八日
